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Metlife FI Renda Fixa II

MTLRFII:BZ
1,819.28
BRL
1.53
0.08%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,772.56 - 1,822.01
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,817.75
52週レンジ
1,772.56 - 1,822.01
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
1,819.28
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2021)
359.512
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.88 千 119.82 百万 33.91
5.21 千 57.55 百万 16.29
3.40 千 37.62 百万 10.65
2.63 千 8.09 百万 2.29
7.67 千 8.08 百万 2.29
500.00 5.51 百万 1.56
530.00 5.31 百万 1.50
405.00 4.01 百万 1.14
3.78 千 3.97 百万 1.12
376.00 3.86 百万 1.09
企業概要
Metlife FI RF II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510