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Metlife FI Renda Fixa II

MTLRFII:BZ
1,703.97
BRL
4.27
0.25%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,518.84 - 1,707.37
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
10.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,699.70
52週レンジ
1,518.84 - 1,707.37
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
10.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1,703.967
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
175.267
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.21 千 64.48 百万 36.54
40.00 千 34.99 百万 19.83
2.32 千 24.11 百万 13.66
5.66 千 16.34 百万 9.26
1.43 千 14.85 百万 8.41
1.78 千 5.14 百万 2.91
4.56 千 4.99 百万 2.83
518.00 2.57 百万 1.46
145.00 1.51 百万 0.85
1.00 1.16 百万 0.66
企業概要
Metlife FI RF II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379