Metlife FI Renda Fixa II
MTLRFII:BZ
1,819.28
BRL
1.53
0.08%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,772.56 - 1,822.01
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.11%
前日終値
1,817.75
52週レンジ
1,772.56 - 1,822.01
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
1,819.28
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2021)
359.512
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW700943:COR | 10.88 千 | 119.82 百万 | 33.91 |
| AT317962:COR | 5.21 千 | 57.55 百万 | 16.29 |
| AO355335:COR | 3.40 千 | 37.62 百万 | 10.65 |
| WASOVII:BZ Western Asset Sovereign Ii S | 2.63 千 | 8.09 百万 | 2.29 |
| BN219299:COR | 7.67 千 | 8.08 百万 | 2.29 |
| AU768744:COR | 500.00 | 5.51 百万 | 1.56 |
| AZ523459:COR | 530.00 | 5.31 百万 | 1.50 |
| ZS357478:COR | 405.00 | 4.01 百万 | 1.14 |
| BN218362:COR | 3.78 千 | 3.97 百万 | 1.12 |
| ZO072416:COR | 376.00 | 3.86 百万 | 1.09 |
企業概要
Metlife FI RF II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM LtdAv Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510 Webサイト
www.westernasset.com.br