Metlife FI Renda Fixa II
MTLRFII:BZ
1,703.97
BRL
4.27
0.25%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,518.84 - 1,707.37
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
10.34%
前日終値
1,699.70
52週レンジ
1,518.84 - 1,707.37
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
10.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1,703.967
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
175.267
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT317962:COR | 6.21 千 | 64.48 百万 | 36.54 |
| AT317276:COR | 40.00 千 | 34.99 百万 | 19.83 |
| EK904757:COR | 2.32 千 | 24.11 百万 | 13.66 |
| WASOVII:BZ Western Asset Sovereign Ii S | 5.66 千 | 16.34 百万 | 9.26 |
| AW700943:COR | 1.43 千 | 14.85 百万 | 8.41 |
| WASVRGN:BZ Western Asset Sovereign IV S | 1.78 千 | 5.14 百万 | 2.91 |
| EI138329:COR | 4.56 千 | 4.99 百万 | 2.83 |
| EI143600:COR | 518.00 | 2.57 百万 | 1.46 |
| EK033573:COR | 145.00 | 1.51 百万 | 0.85 |
| QJ221240:COR | 1.00 | 1.16 百万 | 0.66 |
企業概要
Metlife FI RF II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br