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Saga Montlacer II FI Multime

MTLCRII:BZ
1.54
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.53
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
11.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.37 - 1.53
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
11.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.535375
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
16.860
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 12.01 百万 72.39
1.06 百万 2.53 百万 15.28
936.84 千 1.28 百万 7.74
355.31 千 389.36 千 2.35
131.63 千 300.40 千 1.81
43.41 千 49.90 千 0.30
1.38 千 5.94 千 0.04
1.97 千 5.94 千 0.04
1.97 千 5.94 千 0.04
1.97 千 5.94 千 0.04
企業概要
Saga Montlacer II FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Saga Consultoria e Gestao de Inv.
Av. das Americas, 500, bloco 13, 312
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro-RJ 22640-100
Brazil
電話番号
55-21-3139-4025
Webサイト
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