Emerging Markets Managed Acc

MTLATAC:ID
87.65
USD
0.63
0.72%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.43 - 105.32
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前日終値
87.02
52週レンジ
81.43 - 105.32
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
87.65
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
24.517
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
3.01%
企業概要
Milltrust Latin America Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate medium and long term returns. The Fund invests equity or equity-related securities issued by companies which have their registered office in Latin America, as well as companies with significant operations or carrying out most of their business activities in Latin America.
住所
Milltrust International LLP
6 Stratton Street
London, United Kingdom
W1J 8LD
電話番号
T: +44 20 8123 8316
Webサイト
www.milltrust.com