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Manning & Napier Target 2015

MTJRX:US
NASDAQ GM
12.14
USD
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更新日時 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.66 - 12.15
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
12.41%
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前日終値
12.14
52週レンジ
10.66 - 12.15
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
12.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
12.14
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
1.284
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.1538
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
Marc D Tommasi / Ebrahim Busheri
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.43 千 1.02 百万 79.34
22.54 千 263.71 千 20.59
企業概要
Manning & Napier Target 2015 Series seeks long-term capital growth and moderate volatility consistent with its current asset allocation by investing in a combination of underlying funds according to a target asset allocation strategy. The underlying funds will invest in a combination of stocks, bonds and cash.
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880