Manning & Napier Target 2015

MTJRX:US
NASDAQ GM
11.10
USD
0.05
0.45%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.01 - 11.51
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
11.15
52週レンジ
11.01 - 11.51
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
1.958
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.0138
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.82 千 1.28 百万 60.16
80.44 千 844.61 千 39.74
企業概要
Manning & Napier Target 2015 Series seeks long-term capital growth and moderate volatility consistent with its current asset allocation by investing in a combination of underlying funds according to a target asset allocation strategy. The underlying funds will invest in a combination of stocks, bonds and cash.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863