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Most Diversified Portfolio S

MTJPERG:LX
118.63
GBP
0.33
0.28%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.74 - 123.31
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
9.79%
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前日終値
118.96
52週レンジ
105.74 - 123.31
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
9.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
118.63
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
5.010
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 742.74 百万 5.15
1.16 千 742.52 百万 5.15
103.40 千 715.52 百万 4.96
114.40 千 646.36 百万 4.48
983.00 576.04 百万 4.00
187.90 千 566.52 百万 3.93
30.00 千 540.30 百万 3.75
119.80 千 498.97 百万 3.46
106.50 千 471.26 百万 3.27
26.60 千 459.65 百万 3.19
企業概要
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to outperform the reference index. The Fund invests in small, mid and large-cap Japanese equity markets.
住所
Most Diversified Portfolio SICAV
5, allee Scheffer
L-2520
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tobam.fr