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Most Diversified Portfolio S

MTJPERG:LX
126.26
GBP
0.93
0.73%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.79 - 139.21
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
127.19
52週レンジ
123.79 - 139.21
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
126.26
資産総額 (十億 JPY) ( 12/01/2021)
3.048
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.90 千 116.98 百万 3.02
11.30 千 116.05 百万 3.00
199.80 千 115.48 百万 2.98
25.30 千 114.36 百万 2.95
21.70 千 113.71 百万 2.94
238.00 113.41 百万 2.93
15.10 千 112.34 百万 2.90
141.00 112.10 百万 2.90
950.00 110.82 百万 2.86
1.70 千 110.50 百万 2.86
企業概要
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to outperform the reference index. The Fund invests in small, mid and large-cap Japanese equity markets.
住所
Most Diversified Portfolio SICAV
5, allee Scheffer
L-2520
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tobam.fr