Most Diversified Portfolio S
MTJPEA5:LX
128.51
USD
1.10
0.86%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.03 - 137.63
1年トータルリターン
19.77%
年初来リターン
0.00%
前日終値
127.41
52週レンジ
107.03 - 137.63
1年トータルリターン
20.76%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
128.51
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
14.260
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2702:JP 日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 105.80 千 | 295.71 百万 | 5.55 |
| 8952:JP ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄ投資法人 | 403.00 | 255.50 百万 | 4.79 |
| 8953:JP 日本ﾘﾃｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ投資法人 | 954.00 | 250.04 百万 | 4.69 |
| 8951:JP 日本ビルファンド投資法人 | 364.00 | 230.41 百万 | 4.32 |
| 9831:JP ヤマダ電機 | 420.00 千 | 226.80 百万 | 4.26 |
| 2670:JP エービーシー・マート | 32.10 千 | 219.89 百万 | 4.13 |
| 2587:JP ｻﾝﾄﾘｰ食品ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 45.40 千 | 209.75 百万 | 3.94 |
| 9783:JP ベネッセホールディングス | 85.40 千 | 205.05 百万 | 3.85 |
| 8227:JP しまむら | 13.40 千 | 203.41 百万 | 3.82 |
| 1802:JP 大林組 | 179.50 千 | 194.76 百万 | 3.65 |
企業概要
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to outperform the reference index. The Fund invests in small, mid and large-cap Japanese equity markets.
住所
Most Diversified Portfolio SICAV5, allee Scheffer
L-2520
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
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