Most Diversified Portfolio S
MTJPEA5:LX
118.38
USD
0.28
0.24%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.38 - 122.61
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
5.83%
前日終値
118.10
52週レンジ
110.38 - 122.61
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
5.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
118.38
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2019)
5.018
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 3462:JP 野村不動産ﾏｽﾀｰﾌｧﾝﾄﾞ投資法人 | 4.75 千 | 742.74 百万 | 5.15 |
| 8951:JP 日本ビルファンド投資法人 | 1.16 千 | 742.52 百万 | 5.15 |
| 2651:JP ローソン | 103.40 千 | 715.52 百万 | 4.96 |
| 2702:JP 日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 114.40 千 | 646.36 百万 | 4.48 |
| 8952:JP ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄ投資法人 | 983.00 | 576.04 百万 | 4.00 |
| 4666:JP パーク２４ | 187.90 千 | 566.52 百万 | 3.93 |
| 1878:JP 大東建託 | 30.00 千 | 540.30 百万 | 3.75 |
| 2229:JP カルビー | 119.80 千 | 498.97 百万 | 3.46 |
| 2579:JP コカ･コーラ ボトラーズジャパ | 106.50 千 | 471.26 百万 | 3.27 |
| 9843:JP ニトリホールディングス | 26.60 千 | 459.65 百万 | 3.19 |
企業概要
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to outperform the reference index. The Fund invests in small, mid and large-cap Japanese equity markets.
住所
Most Diversified Portfolio SICAV5, allee Scheffer
L-2520
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.tobam.fr