Manulife Teda Jinli 3-month

MTJLTMB:CH
1.0174
CNY
0.0014
0.14%
更新日時 0:58 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0177
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前日終値
1.0160
52週レンジ
1.0001 - 1.0177
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.0174
資産総額 (十億 -) ( 09/28/2018)
1.525
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.0084
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-