Manulife Teda Jinli 3-month

MTJLTMB:CH
1.0113
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0177
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前日終値
1.0111
52週レンジ
1.0001 - 1.0177
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0113
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
1.538
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.43 百万 5.23
80.00 千 80.38 百万 5.23
80.00 千 80.11 百万 5.21
80.00 千 80.07 百万 5.21
60.00 千 59.91 百万 3.89