Manning & Napier Target 2015

MTJKX:US
NASDAQ GM
11.28
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.91 - 11.35
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.27
52週レンジ
10.91 - 11.35
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.28
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
2.952
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.021
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
MARC D TOMMASI / EBRAHIM BUSHERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.02 千 1.74 百万 59.74
108.25 千 1.17 百万 40.09
企業概要
Manning & Napier Target 2015 Series seeks long-term capital growth and moderate volatility consistent with its current asset allocation by investing in a combination of underlying funds according to a target asset allocation strategy. The underlying funds will invest in a combination of stocks, bonds and cash.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863