Manning & Napier Target 2015

MTJKX:US
NASDAQ GM
11.11
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.77 - 11.35
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.77 - 11.35
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11.11
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
2.971
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0409
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
MARC D TOMMASI / EBRAHIM BUSHERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.31 千 1.93 百万 59.92
121.18 千 1.29 百万 39.97
企業概要
Manning & Napier Target 2015 Series seeks long-term capital growth and moderate volatility consistent with its current asset allocation by investing in a combination of underlying funds according to a target asset allocation strategy. The underlying funds will invest in a combination of stocks, bonds and cash.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863