Manning & Napier Target 2015

MTJIX:US
NASDAQ GM
10.99
USD
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.92 - 11.39
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
10.99
52週レンジ
10.92 - 11.39
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target up to 2015
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.99
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
1.959
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.0391
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.82 千 1.28 百万 60.16
80.44 千 844.61 千 39.74
企業概要
Manning & Napier Target 2015 Series seeks long-term capital growth and moderate volatility consistent with its current asset allocation by investing in a combination of underlying funds according to a target asset allocation strategy. The underlying funds will invest in a combination of stocks, bonds and cash.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863