Menora Mivtahim Top Israeli

MTISRSK:IT
142.70
ILs
0.20
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.40 - 143.26
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
142.50
52週レンジ
128.40 - 143.26
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
142.7
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
7.000
設定日
09/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.20 千 816.90 千 9.00
54.30 千 809.64 千 8.92
32.90 千 758.67 千 8.35
46.20 千 720.75 千 7.94
3.70 千 525.40 千 5.79
2.07 千 523.11 千 5.76
1.40 千 463.40 千 5.10
50.03 千 391.26 千 4.31
25.32 千 372.19 千 4.10
923.00 357.94 千 3.94
企業概要
Menora Mivtahim Top Israeli Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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