Menora Mivtahim Top Israeli

MTISRSK:IT
140.25
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.59 - 142.32
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
1.41%
52週レンジ
126.59 - 142.32
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
140.25
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
9.000
設定日
09/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.30 千 797.19 千 8.96
58.20 千 764.11 千 8.59
32.90 千 666.55 千 7.49
46.20 千 653.30 千 7.34
3.10 千 594.27 千 6.68
2.07 千 532.82 千 5.99
1.40 千 480.20 千 5.40
58.51 千 443.53 千 4.98
25.32 千 405.10 千 4.55
50.03 千 341.22 千 3.84
企業概要
Menora Mivtahim Top Israeli Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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