Menora Mivtahim Top Israeli

MTISRSK:IT
142.06
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.40 - 143.26
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
128.40 - 143.26
1年トータルリターン
9.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
142.06
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
7.000
設定日
09/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.90 千 730.83 千 8.90
45.20 千 716.90 千 8.73
38.30 千 582.96 千 7.10
37.42 千 565.03 千 6.88
3.70 千 511.71 千 6.23
1.90 千 498.94 千 6.08
1.40 千 447.02 千 5.44
50.03 千 400.71 千 4.88
25.32 千 400.04 千 4.87
850.00 331.50 千 4.04
企業概要
Menora Mivtahim Top Israeli Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
-