Menora Mivtahim Top Israeli

MTISRSK:IT
141.96
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.59 - 142.90
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
141.95
52週レンジ
126.59 - 142.90
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
141.96
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
8.300
設定日
09/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.20 千 803.69 千 9.15
57.30 千 798.79 千 9.09
32.90 千 728.41 千 8.29
46.20 千 669.00 千 7.61
2.07 千 526.21 千 5.99
3.10 千 498.17 千 5.67
1.40 千 451.64 千 5.14
58.51 千 407.79 千 4.64
50.03 千 352.68 千 4.01
923.00 350.74 千 3.99
企業概要
Menora Mivtahim Top Israeli Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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