Skip to content

Manulife Teda Hengli Bond Fu

MTHLBFC:CH
1.0621
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0181 - 1.0621
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
3.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0621
52週レンジ
1.0181 - 1.0621
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.0621
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
828.182
設定日
01/22/2017
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
Ding Yujia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 207.50 百万 0.00
50.00 千 53.43 百万 0.00
50.00 千 51.33 百万 0.00
50.00 千 51.31 百万 0.00
50.00 千 50.87 百万 0.00
企業概要
Manulife Teda Hengli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in fixed income assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com