Manulife Teda Hengli Bond Fu

MTHLBFA:CH
1.0192
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0037 - 1.0265
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
1.0188
52週レンジ
1.0037 - 1.0265
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.0192
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
2.009
設定日
01/22/2017
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
DING YUJIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Manulife Teda Hengli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in fixed income assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com