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Manulife Teda Hengli Bond Fu

MTHLBFA:CH
1.1060
CNY
0.0011
0.10%
更新日時 2020/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0383 - 1.1091
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
1.1049
52週レンジ
1.0383 - 1.1091
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
1.106
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
955.359
設定日
01/22/2017
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.00012
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
Ding Yujia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 207.50 百万 0.00
50.00 千 53.43 百万 0.00
50.00 千 51.33 百万 0.00
50.00 千 51.31 百万 0.00
50.00 千 50.87 百万 0.00
企業概要
Manulife Teda Hengli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in fixed income assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com