Manulife Teda Hengli Bond Fu

MTHLBFA:CH
1.0225
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0053 - 1.0322
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
1.0215
52週レンジ
1.0053 - 1.0322
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0225
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.038
設定日
01/22/2017
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
DING YUJIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.00 千 240.11 百万 11.78
130.00 千 131.05 百万 6.43
130.00 千 128.79 百万 6.32
120.00 千 120.86 百万 5.93
110.00 千 109.41 百万 5.37
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Manulife Teda Hengli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in fixed income assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com