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Santander Pb Mtg CP FIM

MTGMULT:BZ
14.32
BRL
0.03
0.22%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.06 - 14.72
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.29
52週レンジ
14.06 - 14.72
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
14.32235
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2021)
49.111
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 9.44 百万 19.01
2.51 百万 3.06 百万 6.17
649.00 2.56 百万 5.15
183.61 千 2.10 百万 4.22
1.86 百万 1.93 百万 3.89
547.82 千 1.92 百万 3.87
1.12 百万 1.86 百万 3.75
166.00 1.83 百万 3.69
162.95 千 1.71 百万 3.44
10.79 千 1.64 百万 3.31
企業概要
Santander Pb Mtg CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-