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Santander Pb Mtg CP FIM

MTGMULT:BZ
13.21
BRL
0.03
0.24%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.00 - 13.26
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
9.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.18
52週レンジ
12.00 - 13.26
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
9.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
13.21409
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
31.778
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
568.00 5.85 百万 18.82
103.43 千 3.92 百万 12.63
1.64 百万 1.73 百万 5.58
547.82 千 1.64 百万 5.29
5.69 千 1.44 百万 4.63
1.27 百万 1.42 百万 4.56
497.09 千 1.41 百万 4.53
1.14 百万 1.33 百万 4.28
693.94 千 1.22 百万 3.92
989.54 千 1.15 百万 3.71
企業概要
Santander Pb Mtg CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-