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Meritage Moderate Portfolio

MTGMODPT:CN
14.97
CAD
0.03
0.20%
更新日時 21:59 JST 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.30 - 15.23
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
15.00
52週レンジ
14.30 - 15.23
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
14.97
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
202.524
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.068187
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 百万 48.72 百万 25.80
4.67 百万 48.67 百万 25.77
226.05 千 15.42 百万 8.16
727.24 千 15.13 百万 8.01
288.44 千 14.66 百万 7.77
226.44 千 12.70 百万 6.73
340.57 千 11.76 百万 6.23
1.06 百万 11.21 百万 5.94
914.91 千 11.11 百万 5.88
企業概要
Meritage Moderate Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601