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Meritage Moderate Portfolio

MTGMODPF:CN
14.10
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.68 - 14.21
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
11.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.10
52週レンジ
12.68 - 14.21
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
11.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
14.1
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
202.524
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 09/25/2019)
0.035104
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 百万 50.09 百万 25.41
4.56 百万 49.24 百万 24.98
293.41 千 15.99 百万 8.11
855.08 千 15.27 百万 7.75
350.99 千 14.95 百万 7.58
378.49 千 14.77 百万 7.49
455.36 千 14.39 百万 7.30
1.07 百万 11.57 百万 5.87
949.70 千 11.38 百万 5.77
企業概要
Meritage Moderate Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601