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Meritage Moderate Income Por

MTGMDIPT:CN
8.00
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.18 - 8.06
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
10.90%
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前日終値
8.01
52週レンジ
7.18 - 8.06
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
10.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
8
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
162.485
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.028125
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 41.63 百万 25.15
3.79 百万 40.87 百万 24.69
327.07 千 25.78 百万 15.57
2.26 百万 18.49 百万 11.17
257.96 千 10.07 百万 6.08
314.39 千 9.94 百万 6.00
893.53 千 9.64 百万 5.82
791.68 千 9.48 百万 5.73
企業概要
Meritage Moderate Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601