Meritage Moderate Income Por
MTGMDIPF:CN
9.16
CAD
0.05
0.55%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.18 - 9.21
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
12.03%
前日終値
9.11
52週レンジ
8.18 - 9.21
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
12.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
9.16
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
162.485
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.011647
直近配当利回り（税込）
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.31%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TDCANCOP:CN TD Canadian Core Plus Bond F | 3.24 百万 | 41.39 百万 | 25.47 |
| UNICICFI:CN CI Funds - Signature Canadia | 3.78 百万 | 40.65 百万 | 25.01 |
| ROYDIVD:CN RBC Canadian Dividend Fund | 327.07 千 | 24.90 百万 | 15.32 |
| DYFDIVIN:CN Dynamic Equity Income Fund | 2.25 百万 | 17.96 百万 | 11.05 |
| EDGEGLBI:CN EdgePoint Global Portfolio | 314.39 千 | 9.69 百万 | 5.97 |
| RBCAGHYO:CN RBC Global High Yield Bond F | 893.53 千 | 9.63 百万 | 5.92 |
| CAPGLEIC:CN Capital Group Global Equity | 257.96 千 | 9.51 百万 | 5.85 |
| EPSTRINC:CN Manulife Strategic Income Fu | 789.33 千 | 9.42 百万 | 5.79 |
企業概要
Meritage Moderate Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services IncThe Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601 Webサイト
www.meritageportfolios.com