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Meritage Moderate Income Por

MTGMDIPF:CN
9.16
CAD
0.05
0.55%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.18 - 9.21
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
12.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.11
52週レンジ
8.18 - 9.21
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
12.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
9.16
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
162.485
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.011647
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.24 百万 41.39 百万 25.47
3.78 百万 40.65 百万 25.01
327.07 千 24.90 百万 15.32
2.25 百万 17.96 百万 11.05
314.39 千 9.69 百万 5.97
893.53 千 9.63 百万 5.92
257.96 千 9.51 百万 5.85
789.33 千 9.42 百万 5.79
企業概要
Meritage Moderate Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601