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Meritage Global Equity Portf

MTGLEQPT:CN
20.67
CAD
0.29
1.42%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.15 - 20.77
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
15.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.38
52週レンジ
17.15 - 20.77
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
15.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
20.67
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
116.180
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 12/27/2006)
0.2611
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 百万 83.42 百万 45.35
1.76 百万 54.12 百万 29.42
2.13 百万 28.89 百万 15.70
1.01 百万 18.07 百万 9.82
企業概要
Meritage Global Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of global equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601