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Meritage Dynamic Growth Port

MTGEQUPT:CN
15.13
CAD
0.03
0.20%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.77 - 15.36
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
14.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.16
52週レンジ
12.77 - 15.36
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
14.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
15.13
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
142.433
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.475395
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.45 千 21.08 百万 18.21
478.78 千 19.63 百万 16.96
436.66 千 13.47 百万 11.63
362.04 千 13.34 百万 11.53
668.44 千 11.49 百万 9.93
576.92 千 10.04 百万 8.68
640.97 千 8.18 百万 7.07
747.93 千 8.05 百万 6.95
404.37 千 5.47 百万 4.73
457.80 千 5.46 百万 4.72
企業概要
Meritage Dynamic Growth Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601