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Meritage Conservative Income

MTGCSIPT:CN
7.91
CAD
0.03
0.38%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.22 - 7.95
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
9.22%
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前日終値
7.88
52週レンジ
7.22 - 7.95
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
9.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
7.91
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
214.033
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.001595
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 百万 51.22 百万 30.27
4.66 百万 50.15 百万 29.64
1.82 百万 14.57 百万 8.61
174.89 千 13.31 百万 7.87
1.03 百万 11.14 百万 6.58
909.11 千 10.84 百万 6.41
284.04 千 10.47 百万 6.19
810.82 千 7.68 百万 4.54
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601