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Meritage Conservative Income

MTGCSIPF:CN
9.11
CAD
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0.00%
更新日時 21:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.36 - 9.17
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
10.07%
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前日終値
9.11
52週レンジ
8.36 - 9.17
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
10.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
9.11
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
214.033
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.015587
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 51.16 百万 30.06
4.64 百万 50.07 百万 29.41
1.82 百万 14.91 百万 8.76
173.79 千 13.70 百万 8.05
1.03 百万 11.07 百万 6.51
282.56 千 11.03 百万 6.48
905.50 千 10.85 百万 6.37
806.17 千 7.63 百万 4.48
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601