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Meritage Conservative Portfo

MTGCNSPF:CN
12.52
CAD
0.03
0.24%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.48 - 12.61
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
10.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.55
52週レンジ
11.48 - 12.61
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
10.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
12.52
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
142.138
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 09/25/2019)
0.044895
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.23 百万 41.31 百万 30.36
3.76 百万 40.59 百万 29.84
427.91 千 16.70 百万 12.28
806.13 千 14.40 百万 10.58
820.57 千 8.85 百万 6.51
726.19 千 8.70 百万 6.39
654.53 千 6.19 百万 4.55
企業概要
Meritage Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return with reduced risk. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601