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Meritage Balanced Income Por

MTGBINPT:CN
7.04
CAD
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0.00%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.19 - 7.10
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
11.88%
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前日終値
7.04
52週レンジ
6.19 - 7.10
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
11.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
7.04
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
372.082
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.027375
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
817.84 千 64.46 百万 20.56
4.52 百万 57.92 百万 18.47
5.25 百万 56.67 百万 18.07
4.30 百万 35.21 百万 11.23
2.77 百万 32.25 百万 10.28
501.99 千 19.59 百万 6.25
611.18 千 19.32 百万 6.16
1.39 百万 14.98 百万 4.78
1.23 百万 14.68 百万 4.68
企業概要
Meritage Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a high current income. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601