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Meritage Balanced Income Por

MTGBINPF:CN
8.60
CAD
0.06
0.70%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.59 - 8.64
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
12.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.54
52週レンジ
7.59 - 8.64
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
12.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
8.6
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
372.082
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.033
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
822.31 千 62.60 百万 20.24
4.54 百万 57.93 百万 18.73
5.27 百万 56.70 百万 18.33
4.30 百万 34.36 百万 11.11
2.79 百万 31.41 百万 10.15
613.99 千 18.93 百万 6.12
504.27 千 18.58 百万 6.01
1.40 百万 15.05 百万 4.87
1.23 百万 14.66 百万 4.74
企業概要
Meritage Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a high current income. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601