MainTower SICAV High Income

MTFXLVI:LX
92.76
EUR
0.29
0.31%
更新日時 15:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.00 - 98.56
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
93.05
52週レンジ
93.00 - 98.56
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
92.76
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2014)
7.540
設定日
07/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-
企業概要
MainTower SICAV High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an annual average return in line with the JP MORGAN 3 MONTH EMU CASH index + 150 bps. The Fund invests in various asset classes such as equities, bonds and money market instruments.
住所
Lemanik Asset Management SA
106, route d'Arlon,
L-8210 Mamer,f Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 39 60 39