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MTF TR 00 Tel Bond-CPI Linke

MTFTB35:IT
106.03
ILs
0.15
0.14%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.29 - 106.85
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.18
52週レンジ
98.29 - 106.85
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
106.03
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
644.291
設定日
10/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.58 千 32.05 百万 5.01
26.77 千 32.04 百万 5.00
17.67 千 32.02 百万 5.00
25.51 千 32.00 百万 5.00
28.02 千 31.96 百万 4.99
28.83 千 31.94 百万 4.99
19.04 千 31.93 百万 4.99
28.80 千 31.39 百万 4.90
27.54 千 28.65 百万 4.47
23.05 千 25.37 百万 3.96
企業概要
MTF TR 00 Tel Bond-CPI Linked 3-5 is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to get results derived from the rate of change of Tel Bond-CPI Linked 3-5 index. At least 75% of the fund's assets will be exposed to bonds included in the index. There will be no exposure to Stocks, Foreign Exchange or non-investment grade bonds.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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