MTF Shiklyot Ribit Kvua Mems

MTFSRKM:IT
121.51
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.52 - 121.51
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
2.43%
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52週レンジ
117.52 - 121.51
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
121.51
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
620.000
設定日
02/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.46 千 64.52 百万 9.96
45.84 千 63.95 百万 9.87
47.97 千 58.49 百万 9.03
49.29 千 57.53 百万 8.88
49.45 千 56.09 百万 8.66
48.96 千 54.53 百万 8.42
44.20 千 46.84 百万 7.23
44.80 千 46.55 百万 7.19
39.72 千 45.39 百万 7.01
40.78 千 41.04 百万 6.34
企業概要
MTF Shiklyot Ribit Kvua Memshaltyot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Gov. Bonds (Shahar) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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