MTF Shiklyot Ribit Kvua Mems

MTFSRKM:IT
122.71
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.57 - 123.03
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
122.74
52週レンジ
117.57 - 123.03
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
122.71
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
604.200
設定日
02/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.15 千 63.48 百万 10.31
41.09 千 59.64 百万 9.69
43.01 千 53.60 百万 8.71
44.19 千 53.05 百万 8.62
44.33 千 50.75 百万 8.24
43.89 千 49.10 百万 7.98
42.70 千 44.52 百万 7.23
36.86 千 43.55 百万 7.07
36.61 千 38.07 百万 6.18
37.04 千 37.87 百万 6.15
企業概要
MTF Shiklyot Ribit Kvua Memshaltyot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Gov. Bonds (Shahar) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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