MTF Shiklyot Ribit Kvua Mems

MTFSRKM:IT
122.44
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.52 - 122.44
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
3.21%
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52週レンジ
117.52 - 122.44
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
122.44
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
617.600
設定日
02/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.42 千 63.16 百万 10.01
43.83 千 61.85 百万 9.80
45.87 千 56.39 百万 8.93
47.13 千 55.58 百万 8.81
47.28 千 53.85 百万 8.53
46.82 千 52.22 百万 8.27
43.41 千 45.10 百万 7.15
38.72 千 44.79 百万 7.09
42.84 千 44.52 百万 7.05
38.99 千 39.29 百万 6.22
企業概要
MTF Shiklyot Ribit Kvua Memshaltyot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Gov. Bonds (Shahar) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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