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MTF 00 Murkevet Kontserni

MTFMURK:IT
120.35
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.69 - 120.41
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.41
52週レンジ
112.69 - 120.41
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
120.35
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
16.268
設定日
02/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
585.86 594.95 千 3.58
323.83 570.69 千 3.43
453.83 469.17 千 2.82
335.57 419.24 千 2.52
318.96 402.68 千 2.42
301.31 373.71 千 2.25
297.19 358.05 千 2.15
346.41 349.80 千 2.10
328.45 345.84 千 2.08
325.90 341.95 千 2.06
企業概要
MTF 00 Murkevet Kontserni is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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