MTF 00 Murkevet Kontserni

MTFMURK:IT
115.55
ILs
0.23
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.13 - 115.55
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
4.04%
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前日終値
115.32
52週レンジ
110.13 - 115.55
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
115.55
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
12.800
設定日
02/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.30 449.22 千 3.60
248.90 416.94 千 3.34
354.80 364.68 千 2.92
325.32 343.22 千 2.75
234.32 273.15 千 2.19
250.49 272.15 千 2.18
216.51 270.36 千 2.17
230.75 269.79 千 2.16
265.10 267.10 千 2.14
266.25 264.72 千 2.12
企業概要
MTF 00 Murkevet Kontserni is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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