MTF 00 Morkevet Tsmoodim

MTFMRTS:IT
104.09
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.48 - 104.95
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
102.48 - 104.95
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
104.09
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
17.400
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.54 千 5.53 百万 33.50
3.50 千 4.19 百万 25.37
2.64 千 2.66 百万 16.13
372.70 371.81 千 2.25
206.01 350.23 千 2.12
293.66 301.96 千 1.83
271.14 284.63 千 1.72
213.68 247.77 千 1.50
193.94 229.86 千 1.39
179.20 223.28 千 1.35
企業概要
MTF 00 Morkevet Tsmoodim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
-