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MTF 00 Morkevet Tsmoodim

MTFMRTS:IT
108.30
ILs
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.88 - 108.30
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
104.88 - 108.30
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
108.3
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
22.384
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 千 6.29 百万 29.56
4.35 千 5.29 百万 24.87
3.83 千 4.37 百万 20.56
467.68 474.93 千 2.23
258.51 455.57 千 2.14
362.28 374.53 千 1.76
267.88 334.67 千 1.57
254.61 321.45 千 1.51
240.53 298.33 千 1.40
237.24 285.82 千 1.34
企業概要
MTF 00 Morkevet Tsmoodim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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