MTF 00 Morkevet Tsmoodim

MTFMRTS:IT
104.41
ILs
0.09
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.48 - 104.95
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
104.32
52週レンジ
102.48 - 104.95
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
104.41
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
18.300
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 千 5.52 百万 33.22
3.47 千 4.18 百万 25.13
2.72 千 2.76 百万 16.62
373.76 372.87 千 2.24
206.59 346.08 千 2.08
294.49 302.70 千 1.82
270.02 284.89 千 1.71
194.49 226.72 千 1.36
207.91 225.89 千 1.36
179.71 224.40 千 1.35
企業概要
MTF 00 Morkevet Tsmoodim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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