MTF 00 Morkevet Tsmoodim

MTFMRTS:IT
105.62
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.48 - 105.64
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
105.64
52週レンジ
102.48 - 105.64
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
105.62
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
17.100
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.83 千 5.77 百万 32.21
3.77 千 4.50 百万 25.09
3.15 千 3.17 百万 17.71
398.85 398.22 千 2.22
220.46 391.16 千 2.18
314.26 324.42 千 1.81
289.88 303.89 千 1.70
216.63 252.84 千 1.41
204.39 247.85 千 1.38
191.77 241.40 千 1.35
企業概要
MTF 00 Morkevet Tsmoodim is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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