MTF 00 Moorkevet Shiklit

MTFMRSH:IT
119.81
ILs
0.22
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.17 - 119.81
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
119.59
52週レンジ
116.17 - 119.81
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
119.81
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
91.800
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.04 千 28.33 百万 29.94
23.75 千 27.05 百万 28.59
15.77 千 15.96 百万 16.87
1.00 千 1.06 百万 1.12
1.02 千 1.06 百万 1.12
778.92 802.91 千 0.85
671.52 770.04 千 0.81
631.97 662.68 千 0.70
612.89 630.97 千 0.67
511.78 537.57 千 0.57
企業概要
MTF 00 Moorkevet Shiklit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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