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MTF 00 Moorkevet Shiklit

MTFMRSH:IT
120.56
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.27 - 120.67
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.47
52週レンジ
117.27 - 120.67
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
120.56
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
72.318
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.21 千 14.26 百万 21.73
12.24 千 13.96 百万 21.27
9.93 千 10.10 百万 15.38
7.92 千 8.03 百万 12.23
3.31 千 3.36 百万 5.12
646.91 678.61 千 1.03
636.12 651.00 千 0.99
493.67 525.70 千 0.80
399.28 448.79 千 0.68
416.54 437.29 千 0.67
企業概要
MTF 00 Moorkevet Shiklit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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