MTF 00 Moorkevet Shiklit

MTFMRSH:IT
119.33
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.17 - 119.35
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
119.35
52週レンジ
116.17 - 119.35
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
119.33
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
92.800
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.25 千 22.25 百万 22.90
18.81 千 21.34 百万 21.96
16.82 千 17.82 百万 18.34
11.50 千 11.57 百万 11.91
1.14 千 1.20 百万 1.23
1.12 千 1.17 百万 1.20
872.27 911.96 千 0.94
752.01 850.97 千 0.88
756.96 797.15 千 0.82
707.71 757.60 千 0.78
企業概要
MTF 00 Moorkevet Shiklit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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