MTF 00 Moorkevet Shiklit

MTFMRSH:IT
120.43
ILs
0.11
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.20 - 120.57
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
2.99%
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前日終値
120.54
52週レンジ
116.20 - 120.57
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
120.43
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
89.700
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.57 千 26.88 百万 29.43
22.23 千 25.45 百万 27.86
15.82 千 16.21 百万 17.74
965.91 1.02 百万 1.12
949.80 1.02 百万 1.11
737.10 786.05 千 0.86
635.47 742.36 千 0.81
598.04 634.46 千 0.69
579.99 598.43 千 0.66
462.47 504.37 千 0.55
企業概要
MTF 00 Moorkevet Shiklit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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