MTF 00 Madadiyot Memshaltyot

MTFMDAM:IT
112.70
ILs
0.12
0.11%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.08 - 115.51
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
112.58
52週レンジ
112.08 - 115.51
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
112.7
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
75.398
設定日
02/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.31 千 11.18 百万 14.65
6.87 千 9.50 百万 12.46
6.05 千 9.00 百万 11.80
6.45 千 7.54 百万 9.89
5.96 千 7.04 百万 9.24
4.11 千 6.32 百万 8.29
5.57 千 6.23 百万 8.16
5.89 千 6.06 百万 7.95
5.42 千 5.71 百万 7.49
4.12 千 4.31 百万 5.65
企業概要
MTF 00 Madadiyot Memshaltyot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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