MTF 00 Makam

MTFMAKA:IT
110.76
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.70 - 110.77
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
110.75
52週レンジ
110.70 - 110.77
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
110.76
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
67.862
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.81 千 6.81 百万 9.28
6.81 千 6.81 百万 9.28
6.81 千 6.81 百万 9.28
6.05 千 6.05 百万 8.25
6.05 千 6.05 百万 8.25
6.05 千 6.05 百万 8.25
6.05 千 6.05 百万 8.24
6.05 千 6.05 百万 8.24
6.05 千 6.04 百万 8.24
6.05 千 6.04 百万 8.24
企業概要
MTF 00 Makam is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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