MTF 00 Makam

MTFMAKA:IT
110.71
ILs
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.61 - 110.73
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
110.71
52週レンジ
110.61 - 110.73
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
110.71
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
88.800
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.73 千 10.73 百万 11.49
10.70 千 10.70 百万 11.46
10.70 千 10.70 百万 11.46
6.81 千 6.81 百万 7.29
6.81 千 6.81 百万 7.29
6.81 千 6.81 百万 7.29
6.81 千 6.81 百万 7.29
6.81 千 6.80 百万 7.29
6.81 千 6.80 百万 7.29
6.81 千 6.80 百万 7.29
企業概要
MTF 00 Makam is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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