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MTF 00 Blanced Bonds

MTFBABO:IT
110.66
ILs
0.08
0.07%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.88 - 110.74
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
110.74
52週レンジ
105.88 - 110.74
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
110.66
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
15.641
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 1.55 百万 9.88
1.08 千 1.31 百万 8.31
946.32 1.08 百万 6.87
287.06 406.37 千 2.58
266.32 357.77 千 2.27
346.79 352.17 千 2.24
191.69 337.82 千 2.15
281.29 328.63 千 2.09
281.94 321.67 千 2.04
290.61 304.12 千 1.93