MTF 00 Blanced Bonds

MTFBABO:IT
108.30
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.68 - 108.30
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
108.26
52週レンジ
103.68 - 108.30
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
108.3
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
13.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
909.38 1.43 百万 11.10
896.65 1.08 百万 8.39
702.84 713.38 千 5.55
226.02 321.34 千 2.50
223.01 314.69 千 2.45
289.42 288.73 千 2.25
233.38 286.91 千 2.23
239.79 282.80 千 2.20
240.55 273.98 千 2.13
159.98 267.99 千 2.09