MTF 00 Blanced Bonds

MTFBABO:IT
109.92
ILs
0.11
0.10%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.43 - 109.99
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
109.81
52週レンジ
104.43 - 109.99
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
109.92
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
20.171
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.58 百万 10.40
1.09 千 1.28 百万 8.43
936.43 947.57 千 6.24
271.88 411.82 千 2.71
259.89 361.76 千 2.38
187.52 340.34 千 2.24
271.96 338.87 千 2.23
339.25 338.31 千 2.23
279.43 335.41 千 2.21
280.32 320.94 千 2.11