MTF 00 Blanced Bonds

MTFBABO:IT
107.03
ILs
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.68 - 107.12
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
107.10
52週レンジ
103.68 - 107.12
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
107.03
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
12.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
914.34 1.43 百万 11.17
901.54 1.08 百万 8.46
680.21 686.94 千 5.38
228.95 317.95 千 2.49
225.90 315.11 千 2.47
236.40 288.22 千 2.26
288.41 287.72 千 2.25
242.89 283.48 千 2.22
243.66 276.39 千 2.16
159.42 271.02 千 2.12