MTF TR 00 Tel Bond-CPI Linke
MTFB515:IT
112.59
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.22 - 112.59
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.83%
前日終値
112.56
52週レンジ
93.22 - 112.59
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
112.59
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
92.020
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW019854:COR | 4.30 千 | 4.65 百万 | 5.00 |
| EG174565:COR | 2.48 千 | 4.64 百万 | 4.99 |
| LW746635:COR | 4.12 千 | 4.38 百万 | 4.71 |
| AM816585:COR | 3.34 千 | 4.16 百万 | 4.47 |
| AW919103:COR | 3.72 千 | 3.96 百万 | 4.26 |
| EK959741:COR | 3.04 千 | 3.85 百万 | 4.14 |
| ZR079829:COR | 3.49 千 | 3.43 百万 | 3.68 |
| EK054009:COR | 3.38 千 | 3.34 百万 | 3.59 |
| AS575858:COR | 2.41 千 | 2.74 百万 | 2.95 |
| AV721808:COR | 2.27 千 | 2.63 百万 | 2.83 |
企業概要
MTF TR (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 is an Open-End Fund incorporated in Israel.
住所
Migdal Asset Management4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981 Webサイト
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