MTF TR 00 Composite N-Link F
MTF0GBB:IT
110.63
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.80 - 112.28
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.20%
前日終値
110.60
52週レンジ
103.80 - 112.28
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
110.63
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
313.304
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN391497:COR | 40.03 千 | 44.00 百万 | 13.46 |
| AX449082:COR | 34.70 千 | 37.76 百万 | 11.56 |
| AF130302:COR | 29.67 千 | 31.63 百万 | 9.68 |
| EJ612849:COR | 23.90 千 | 25.72 百万 | 7.87 |
| ED563881:COR | 16.81 千 | 24.34 百万 | 7.45 |
| EI939664:COR | 10.68 千 | 18.73 百万 | 5.73 |
| EK007016:COR | 14.31 千 | 16.32 百万 | 5.00 |
| AM664131:COR | 10.91 千 | 15.58 百万 | 4.77 |
| EK889256:COR | 13.77 千 | 14.74 百万 | 4.51 |
| EJ303820:COR | 12.98 千 | 14.59 百万 | 4.46 |
企業概要
MTF TR 00 Composite N-Link Fixed Gov Bonds 50% CPI Gov Bonds 50% monthly is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Migdal Asset Management4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981 Webサイト
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