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MTF TR 00 Composite N-Link F

MTF0GBB:IT
110.63
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.80 - 112.28
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.60
52週レンジ
103.80 - 112.28
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
110.63
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
313.304
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.03 千 44.00 百万 13.46
34.70 千 37.76 百万 11.56
29.67 千 31.63 百万 9.68
23.90 千 25.72 百万 7.87
16.81 千 24.34 百万 7.45
10.68 千 18.73 百万 5.73
14.31 千 16.32 百万 5.00
10.91 千 15.58 百万 4.77
13.77 千 14.74 百万 4.51
12.98 千 14.59 百万 4.46
企業概要
MTF TR 00 Composite N-Link Fixed Gov Bonds 50% CPI Gov Bonds 50% monthly is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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