MTF 00 Govenment Bond Balanc
MTF0GBB:IT
101.95
ILs
0.13
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.64 - 101.95
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
2.73%
前日終値
101.82
52週レンジ
98.64 - 101.95
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
101.95
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
24.200
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC877230:COR | 1.28 千 | 2.01 百万 | 11.08 |
| EI629590:COR | 1.46 千 | 1.80 百万 | 9.93 |
| EI029011:COR | 1.51 千 | 1.72 百万 | 9.48 |
| EH923369:COR | 1.26 千 | 1.52 百万 | 8.38 |
| EI732962:COR | 1.11 千 | 1.33 百万 | 7.35 |
| ED563881:COR | 721.77 | 1.15 百万 | 6.35 |
| EJ612849:COR | 946.43 | 1.07 百万 | 5.88 |
| JK627035:COR | 1.00 千 | 1.01 百万 | 5.59 |
| EI939664:COR | 710.40 | 1.01 百万 | 5.57 |
| JV473406:COR | 990.20 | 1.01 百万 | 5.54 |
企業概要
MTF 00 Govemment Bond Balanced - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Migdal Asset Management4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981 Webサイト
-