Most Diversified Portfolio S
MTEEQBC:LX
121.29
EUR
0.39
0.32%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.54 - 130.37
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
1.59%
前日終値
121.68
52週レンジ
87.54 - 130.37
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
121.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
37.549
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ | 40.02 千 | 1.46 百万 | 3.07 |
| BEI:GR ﾊﾞｲﾔｽﾄﾞﾙﾌ | 13.62 千 | 1.45 百万 | 3.06 |
| VNA:GR ｳﾞｫﾉｳﾞｨｱ | 30.16 千 | 1.45 百万 | 3.05 |
| ELISA:FH ｴﾘｻ | 29.35 千 | 1.45 百万 | 3.05 |
| UNAT:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 28.20 千 | 1.44 百万 | 3.04 |
| REE:SM ﾚﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾘｶ | 79.57 千 | 1.43 百万 | 3.01 |
| AT1:GR ｱﾗｳﾝﾄﾞﾀｳﾝ | 177.53 千 | 1.42 百万 | 2.99 |
| COLR:BB ｴﾀﾌﾞﾘｽﾓﾝ･ﾌﾗﾝﾂ･ｺﾙﾘｭｲ | 30.27 千 | 1.41 百万 | 2.96 |
| KPN:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶKPN | 531.80 千 | 1.40 百万 | 2.95 |
| CLNX:SM ｾﾙﾈｯｸｽ･ﾃﾚｺﾑ | 35.82 千 | 1.37 百万 | 2.90 |
企業概要
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's primary investment objective is to be exposed to Eurozone equities. The Fund will invest at least 90% of its asset in the Eurozone equity markets of which at least 75% are invested in securities eligible for the French equity savings plan (PEA).
住所
Most Diversified Portfolio SICAV5, allee Scheffer
L-2520
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.tobam.fr