Skip to content

Most Diversified Portfolio S

MTEEQBC:LX
121.29
EUR
0.39
0.32%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.54 - 130.37
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.68
52週レンジ
87.54 - 130.37
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
121.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
37.549
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.02 千 1.46 百万 3.07
13.62 千 1.45 百万 3.06
30.16 千 1.45 百万 3.05
29.35 千 1.45 百万 3.05
28.20 千 1.44 百万 3.04
79.57 千 1.43 百万 3.01
177.53 千 1.42 百万 2.99
30.27 千 1.41 百万 2.96
531.80 千 1.40 百万 2.95
35.82 千 1.37 百万 2.90
企業概要
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's primary investment objective is to be exposed to Eurozone equities. The Fund will invest at least 90% of its asset in the Eurozone equity markets of which at least 75% are invested in securities eligible for the French equity savings plan (PEA).
住所
Most Diversified Portfolio SICAV
5, allee Scheffer
L-2520
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tobam.fr