Manning & Napier Target Inco

MTDZX:US
NASDAQ GM
9.98
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.75 - 10.07
年初来リターン
0.80%
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.75 - 10.07
年初来リターン
0.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.98
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
123.305
設定日
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.0396
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.26 百万 121.63 百万 100.07
企業概要
Manning & Napier Target Income Fund seeks current income and capital appreciation consistent with its asset allocation strategy. The Fund invests in the Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series which in turn invests primarily in fixed income securities of the U.S. government, mortgage backed securities, etc.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863