Manning & Napier Target Inco

MTDZX:US
NASDAQ GM
10.03
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.75 - 10.07
年初来リターン
1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.00
52週レンジ
9.75 - 10.07
年初来リターン
1.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.03
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
128.043
設定日
-
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.0396
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.54 百万 126.70 百万 100.06
企業概要
Manning & Napier Target Income Fund seeks current income and capital appreciation consistent with its asset allocation strategy. The Fund invests in the Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series which in turn invests primarily in fixed income securities of the U.S. government, mortgage backed securities, etc.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863