Manning & Napier Target Inco

MTDRX:US
NASDAQ GM
9.71
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.48 - 9.91
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.48 - 9.91
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.71
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
119.552
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0315
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.87 百万 116.55 百万 100.07
企業概要
Manning & Napier Target Income Fund seeks current income and capital appreciation consistent with its asset allocation strategy. The Fund invests in the Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series which in turn invests primarily in fixed income securities of the U.S. government, mortgage backed securities, etc.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863