Manning & Napier Target Inco

MTDKX:US
NASDAQ GM
9.95
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.71 - 10.04
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.71 - 10.04
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
126.942
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.0242
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.54 百万 126.70 百万 100.06
企業概要
Manning & Napier Target Income Fund seeks current income and capital appreciation consistent with its asset allocation strategy. The Fund invests in the Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series which in turn invests primarily in fixed income securities of the U.S. government, mortgage backed securities, etc.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863