Manning & Napier Target Inco

MTDIX:US
NASDAQ GM
9.85
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.62 - 10.07
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.85
52週レンジ
9.62 - 10.07
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9.85
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
118.229
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0463
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.87 百万 116.55 百万 100.07
企業概要
Manning & Napier Target Income Fund seeks current income and capital appreciation consistent with its asset allocation strategy. The Fund invests in the Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series which in turn invests primarily in fixed income securities of the U.S. government, mortgage backed securities, etc.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863