Manulife Teda Chuangyi Flexi
MTCFAMF:CH
1.6110
CNY
0.0060
0.37%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3730 - 1.6190
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
0.94%
前日終値
1.6170
52週レンジ
1.3730 - 1.6190
1年トータルリターン
14.50%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.611
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
724.414
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Hu Zhencang
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT769619:COR | 72.84 千 | 74.75 百万 | 0.00 |
| QZ228924:COR | 60.00 千 | 55.48 百万 | 0.00 |
| JK819398:COR | 51.44 千 | 49.47 百万 | 0.00 |
| BK613376:COR | 50.00 千 | 48.49 百万 | 0.00 |
| AL087935:COR | 30.00 千 | 35.35 百万 | 0.00 |
| 002032:CH 浙江蘇泊爾 | 199.96 千 | 15.80 百万 | 0.00 |
| 000898:CH 鞍鋼軋鋼 [ｱﾝｶﾞﾝ･ｽﾁｰﾙ] | 6.00 百万 | 15.54 百万 | 0.00 |
| 000709:CH 河鋼 | 7.05 百万 | 14.95 百万 | 0.00 |
| 000063:CH 深ｾﾝ市中興通訊 [ZTE] | 450.00 千 | 14.90 百万 | 0.00 |
| 601238:CH 広州汽車集団[ｺｳｼｭｳｷｼｬ] | 1.20 百万 | 11.42 百万 | 0.00 |
企業概要
Manulife Teda Chuangyi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek high return based on largest category of assets allocation strategy. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at most 3% of net assets in options, and at least of 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020 Webサイト
www.mfcteda.com