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MEITAV 00 Tracking a bond Co

MTBCPIB:IT
104.14
ILs
0.10
0.10%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.69 - 104.14
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.04
52週レンジ
90.69 - 104.14
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
104.14
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
35.227
設定日
07/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 4.11 百万 12.85
1.85 千 1.99 百万 6.23
842.61 1.48 百万 4.64
1.35 千 1.48 百万 4.62
700.00 999.88 千 3.13
675.00 670.61 千 2.10
800.00 663.20 千 2.08
727.78 572.88 千 1.79
550.00 517.55 千 1.62
497.03 512.70 千 1.60
企業概要
MEITAV 00 Tracking a bond Component portfolio 3 - International Bank is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to outperform the All Bonds index. At least 75% exposure to Bonds of all kinds including through deposit certificates, no exposure to Stocks, Foreign Exchange, or non-investment grade Bonds.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000