Most Diversified Portfolio S
MTAUSEB:LX
277.83
EUR
3.35
1.22%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
176.07 - 277.83
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
6.40%
前日終値
274.48
52週レンジ
176.07 - 277.83
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
6.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
277.83
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
1.098
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NEM:US ﾆｭｰﾓﾝﾄ | 630.75 千 | 27.41 百万 | 3.16 |
| CBOE:US Cboe･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏｰｹｯﾂ | 217.32 千 | 26.08 百万 | 3.00 |
| PSA:US ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ | 122.38 千 | 26.06 百万 | 3.00 |
| LW:US ﾗﾑ･ｳｪｽﾄﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 302.24 千 | 26.00 百万 | 3.00 |
| AMCR:US Amcor PLC | 2.36 百万 | 25.63 百万 | 2.95 |
| AZO:US ｵｰﾄｿﾞｰﾝ | 20.23 千 | 24.10 百万 | 2.78 |
| ES:US ｴﾊﾞｰｿｰｽ･ｴﾅｼﾞｰ | 283.27 千 | 24.10 百万 | 2.78 |
| ED:US ｺﾝｿﾘﾃﾞｰﾃｯﾄﾞ･ｴｼﾞｿﾝ | 250.54 千 | 22.67 百万 | 2.61 |
| EIX:US ｴｼﾞｿﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 293.30 千 | 22.12 百万 | 2.55 |
| CPB:US キャンベルスープ | 439.61 千 | 21.73 百万 | 2.50 |
企業概要
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio. The Fund invests in small, mid and large-cap US equity markets.
住所
Most Diversified Portfolio SICAV5, allee Scheffer
L-2520
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.tobam.fr