Skip to content

Most Diversified Portfolio S

MTAUSEB:LX
277.83
EUR
3.35
1.22%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
176.07 - 277.83
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
6.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
274.48
52週レンジ
176.07 - 277.83
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
6.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
277.83
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
1.098
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.75 千 27.41 百万 3.16
217.32 千 26.08 百万 3.00
122.38 千 26.06 百万 3.00
302.24 千 26.00 百万 3.00
2.36 百万 25.63 百万 2.95
20.23 千 24.10 百万 2.78
283.27 千 24.10 百万 2.78
250.54 千 22.67 百万 2.61
293.30 千 22.12 百万 2.55
439.61 千 21.73 百万 2.50
企業概要
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio. The Fund invests in small, mid and large-cap US equity markets.
住所
Most Diversified Portfolio SICAV
5, allee Scheffer
L-2520
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.tobam.fr