MTF 1A 5/95 - Mutual Fund

MT1A9MF:IT
101.25
ILs
0.11
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.76 - 101.60
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
101.36
52週レンジ
98.76 - 101.60
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
101.25
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
5.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.18 860.36 千 13.47
546.42 653.47 千 10.23
484.91 572.30 千 8.96
480.18 562.43 千 8.80
402.00 424.55 千 6.65
196.19 197.54 千 3.09
148.48 150.02 千 2.35
173.00 78.60 千 1.23
50.91 57.51 千 0.90
53.30 54.53 千 0.85
企業概要
MTF 1A 5/95 - Mutual Fund
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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