MTF 1A 5/95 - Mutual Fund

MT1A9MF:IT
102.63
ILs
0.05
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.25 - 102.63
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
102.58
52週レンジ
100.25 - 102.63
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
102.63
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
5.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.63 643.56 千 12.52
409.81 487.76 千 9.49
278.02 336.66 千 6.55
283.77 332.57 千 6.47
286.57 323.65 千 6.30
237.57 250.99 千 4.88
243.42 244.08 千 4.75
131.36 132.31 千 2.57
136.00 65.04 千 1.27
36.95 42.21 千 0.82
企業概要
MTF 1A 5/95 - Mutual Fund
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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