MTF 1A 5/95 - Mutual Fund

MT1A9MF:IT
101.80
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.64 - 101.95
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
101.83
52週レンジ
99.64 - 101.95
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
101.8
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
5.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
501.32 774.94 千 13.19
494.30 589.90 千 10.04
440.37 517.22 千 8.81
436.07 509.41 千 8.67
365.07 384.13 千 6.54
210.47 211.06 千 3.59
163.28 163.53 千 2.78
149.00 70.39 千 1.20
43.04 48.23 千 0.82
43.62 45.81 千 0.78
企業概要
MTF 1A 5/95 - Mutual Fund
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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