MTF 1A 5/95 - Mutual Fund

MT1A9MF:IT
100.79
ILs
0.08
0.08%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.76 - 101.59
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.06%
前日終値
100.71
52週レンジ
98.76 - 101.59
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
100.79
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
6.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
582.02 911.44 千 13.59
573.87 709.14 千 10.58
447.33 523.51 千 7.81
438.36 516.87 千 7.71
374.50 395.06 千 5.89
249.96 252.11 千 3.76
172.09 174.64 千 2.60
106.34 107.42 千 1.60
182.00 83.44 千 1.24
57.20 58.55 千 0.87
企業概要
MTF 1A 5/95 - Mutual Fund
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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