MTF 00 Bonds Portfolio Stock

MT00FMF:IT
102.19
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.72 - 102.31
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
102.22
52週レンジ
99.72 - 102.31
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
102.19
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
32.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 千 2.98 百万 11.16
1.89 千 2.26 百万 8.45
1.55 千 1.72 百万 6.45
1.42 千 1.47 百万 5.51
1.42 千 1.44 百万 5.37
1.29 千 1.30 百万 4.86
648.34 900.35 千 3.37
639.69 892.31 千 3.34
839.25 849.07 千 3.18
687.82 802.75 千 3.00
企業概要
MTF 00 Bonds Portfolio Stocks Free - Mutual Fund
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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