MainStay S&P 500 Index Fund

MSXAX:US
NASDAQ GM
53.27
USD
0.27
0.51%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.51 - 53.27
1年トータルリターン
22.05%
年初来リターン
16.36%
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前日終値
53.00
52週レンジ
43.51 - 53.27
1年トータルリターン
22.05%
年初来リターン
16.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
53.27
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2017)
1.282
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.40797
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
FRANCIS J OK / LEE BAKER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.16%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.82 千 50.32 百万 3.93
454.33 千 33.97 百万 2.65
139.10 千 23.92 百万 1.87
23.35 千 22.89 百万 1.79
158.53 千 20.98 百万 1.64
113.24 千 20.51 百万 1.60
249.35 千 19.03 百万 1.49
207.08 千 18.82 百万 1.47
146.00 18.03 百万 1.41
17.51 千 16.73 百万 1.31
企業概要
MainStay S&P 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results that correspond to the total return performance of common stocks in the aggregate, as represented by the S&P 500 Index.
住所
MainStay Funds
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
電話番号
1-800-624-6782