MainStay S&P 500 Index Fund

MSXAX:US
NASDAQ GM
48.63
USD
0.27
0.55%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.16 - 51.65
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
48.90
52週レンジ
42.16 - 51.65
1年トータルリターン
15.84%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
48.63
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
1.301
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( 12/05/2017)
0.785317
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
FRANCIS J OK / LEE BAKER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.16%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
293.43 千 49.60 百万 3.78
437.55 千 36.40 百万 2.78
222.00 28.56 百万 2.18
26.10 千 26.07 百万 1.99
22.65 千 25.03 百万 1.91
134.66 千 24.25 百万 1.85
152.48 千 21.26 百万 1.62
109.31 千 20.43 百万 1.56
199.91 千 20.11 百万 1.53
240.71 千 20.06 百万 1.53
企業概要
MainStay S&P 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results that correspond to the total return performance of common stocks in the aggregate, as represented by the S&P 500 Index.
住所
MainStay Funds
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
電話番号
1-800-624-6782