Master Viena FI Renda Fixa

MSVIENA:BZ
3.00
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.70 - 3.00
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
8.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.00
52週レンジ
2.70 - 3.00
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
3.000502
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2017)
242.280
設定日
03/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 33.49 百万 16.80
3.68 千 32.79 百万 16.46
3.66 千 32.63 百万 16.37
3.63 千 32.39 百万 16.25
3.10 千 27.64 百万 13.87
企業概要
Master Viena FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612