Invesco American Value Fund

MSVCX:US
NASDAQ GM
34.65
USD
0.28
0.81%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.95 - 34.83
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
7.91%
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前日終値
34.37
52週レンジ
30.95 - 34.83
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
7.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
34.65
資産総額 (十億 USD) ( 12/08/2017)
1.559
設定日
10/18/1993
直近配当額 ( 12/13/2016)
0.307
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOM COPPER / SERGIO MARCHELI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.99%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 百万 61.63 百万 3.88
662.47 千 59.95 百万 3.78
1.20 百万 56.43 百万 3.56
1.31 百万 54.61 百万 3.44
351.58 千 54.22 百万 3.42
441.82 千 52.37 百万 3.30
965.37 千 52.01 百万 3.28
650.88 千 50.97 百万 3.21
1.36 百万 49.77 百万 3.14
638.96 千 48.73 百万 3.07
企業概要
Invesco Van Kampen American Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high total return. The Fund invests in equity securities of small to medium sized corporations that the adviser believes to be undervalued relative to the stock market at the time of purchase.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com