MFS Virginia Municipal Bond

MSVAX:US
NASDAQ GM
11.19
USD
0.02
0.18%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.43
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
11.21
52週レンジ
10.98 - 11.43
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
11.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
303.602
設定日
10/31/1984
直近配当額 ( 10/20/2017)
0.00299119
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
MICHAEL DAWSON
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 千 5.89 百万 1.94
5.50 千 5.86 百万 1.93
3.86 千 4.57 百万 1.51
3.76 千 4.42 百万 1.46
4.00 千 4.38 百万 1.45
4.00 千 4.25 百万 1.40
3.77 千 3.97 百万 1.31
3.75 千 3.92 百万 1.29
3.01 千 3.91 百万 1.29
2.88 千 3.85 百万 1.27
企業概要
MFS Virginia Municipal Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income exempt from Federal and Virginia income taxes by investing in securities and other investments, the interest on which is exempt from federal income tax and Virginia state personal income tax.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com