BlackRock US Mortgage Portfo

MSUMX:US
NASDAQ GM
10.28
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.48
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
10.29
52週レンジ
10.16 - 10.48
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10.28
資産総額 (百万 USD) ( 09/08/2017)
275.215
設定日
07/29/2005
直近配当額 ( 10/20/2017)
0.00318943
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.76 千 25.11 百万 9.14
23.92 千 24.42 百万 8.89
21.79 千 22.72 百万 8.27
18.56 千 19.24 百万 7.00
17.36 千 18.26 百万 6.65
15.10 千 15.90 百万 5.79
10.93 千 11.52 百万 4.19
10.79 千 11.18 百万 4.07
10.97 千 11.09 百万 4.04
9.30 千 9.40 百万 3.42
企業概要
Blackrock US Mortgage Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek high total return. The Fund invests in mortgage- backed and other mortgage-related securities. The fund has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Managed Account Series
P.O. Box 9011
Princeton, NJ 08543-9011
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com